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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 169.00 | 60 552.00 | 19 617.00 | 80 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 247.00 | 323 526.00 | 194 721.00 | 518 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 383.00 | 385 112.00 | 276 271.00 | 661 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 059.00 | 59 644.00 | 348 414.00 | 408 059.00 |
BZ Autres créances | 144 956.00 | | 144 956.00 | 144 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
CF Disponibilités | 205 284.00 | | 205 284.00 | 205 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 840.00 | 59 644.00 | 1 291 196.00 | 1 350 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 224.00 | 444 756.00 | 1 567 467.00 | 2 012 224.00 |
CU Autres participations | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 540 352.00 | 553 521.00 | | 540 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 071.00 | 166 831.00 | | 135 071.00 |
DL TOTAL (I) | 886 223.00 | 931 152.00 | | 886 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 793.00 | 215 110.00 | | 216 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 220.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 031.00 | 150 794.00 | | 136 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 179.00 | 212 612.00 | | 282 179.00 |
EA Autres dettes | 45 757.00 | 48 073.00 | | 45 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 244.00 | 627 809.00 | | 681 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 467.00 | 1 558 961.00 | | 1 567 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 194 036.00 | | 2 194 036.00 | 2 194 036.00 |
FG Production vendue services | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 321.00 | | 2 196 321.00 | 2 196 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 3 162.00 | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 60 458.00 | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 794.00 | 3 133.00 | | 10 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 794.00 | 64 865.00 | | 10 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 306.00 | -4 407.00 | | -8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 527.00 | 47 643.00 | | 52 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 120.00 | 2 827 540.00 | | 2 260 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 125 049.00 | 2 660 709.00 | | 2 125 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 071.00 | 166 831.00 | | 135 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 207.00 | | 43 177.00 | 618 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 240.00 | | 43 177.00 | 555 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 659.00 | 71 454.00 | | 313 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 624.00 | 71 454.00 | | 312 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 577.00 | | 7 933.00 | 67 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 577.00 | | 7 933.00 | 67 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 577.00 | | 7 933.00 | 67 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 031.00 | 136 031.00 | | 136 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 860.00 | 126 860.00 | | 126 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 345 993.00 | 345 993.00 | | 345 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VB T. V. A. | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VC Groupe et associés | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 167.00 | 198 892.00 | 13 022.00 | 216 167.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
VP Divers | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 673.00 | 566 673.00 | | 566 673.00 |
VW T.V.A. | 83 475.00 | 83 475.00 | | 83 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 244.00 | 663 970.00 | 13 022.00 | 681 244.00 |