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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 317.00 | 52 736.00 | 15 581.00 | 68 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 923.00 | 259 888.00 | 227 035.00 | 486 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 207.00 | 313 659.00 | 304 548.00 | 618 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 278.00 | 67 577.00 | 368 701.00 | 436 278.00 |
BZ Autres créances | 201 359.00 | | 201 359.00 | 201 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 206 606.00 | | 206 606.00 | 206 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 990.00 | 67 577.00 | 1 254 413.00 | 1 321 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 197.00 | 381 235.00 | 1 558 961.00 | 1 940 197.00 |
CU Autres participations | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 553 521.00 | 437 698.00 | | 553 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 831.00 | 115 823.00 | | 166 831.00 |
DL TOTAL (I) | 931 152.00 | 764 321.00 | | 931 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 110.00 | 166 837.00 | | 215 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 4 763.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 794.00 | 170 625.00 | | 150 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 612.00 | 221 250.00 | | 212 612.00 |
EA Autres dettes | 48 073.00 | 10 152.00 | | 48 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 809.00 | 573 628.00 | | 627 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 961.00 | 1 337 949.00 | | 1 558 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 160.00 | 559 328.00 | | 488 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 756.00 | | 167 813.00 | 530 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 21 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 365.00 | 618 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 365.00 | 555 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 290.00 | | 150 313.00 | 468 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 025.00 | | 17 500.00 | 21 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 245.00 | 82 047.00 | 18 633.00 | 250 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 9.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 220.00 | 82 038.00 | 18 633.00 | 249 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 654.00 | 41 923.00 | | 25 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 654.00 | 41 923.00 | | 25 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 654.00 | 41 923.00 | | 25 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 794.00 | 150 794.00 | | 150 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 727.00 | 77 727.00 | | 77 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 123.00 | 365 123.00 | | 365 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 155.00 | 71 155.00 | | 71 155.00 |
VB T. V. A. | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VC Groupe et associés | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 049.00 | 75 399.00 | 139 649.00 | 215 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 975.00 | | | 163 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 706.00 | | | 115 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VP Divers | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 084.00 | 648 084.00 | | 648 084.00 |
VW T.V.A. | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 809.00 | 488 160.00 | 139 649.00 | 627 809.00 |