| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 565.00 | 78 289.00 | 17 276.00 | 95 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 717.00 | 414 645.00 | 206 071.00 | 620 717.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 049.00 | 493 969.00 | 274 080.00 | 768 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 447 947.00 | 15 949.00 | 431 998.00 | 447 947.00 |
BZ Autres créances | 349 510.00 | | 349 510.00 | 349 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 650 231.00 | | 650 231.00 | 650 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 823.00 | 15 949.00 | 1 761 874.00 | 1 777 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 872.00 | 509 918.00 | 2 035 954.00 | 2 545 872.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 704 571.00 | 555 423.00 | | 704 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 446.00 | 219 148.00 | | 200 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 817.00 | 985 371.00 | | 1 115 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 963.00 | 477 323.00 | | 358 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 616.00 | 243.00 | | 5 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 063.00 | 166 042.00 | | 209 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 760.00 | 327 174.00 | | 278 760.00 |
EA Autres dettes | 17 735.00 | 19 599.00 | | 17 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 84 977.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 137.00 | 1 075 359.00 | | 920 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 954.00 | 2 060 731.00 | | 2 035 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 033.00 | 1 066 867.00 | | 681 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 017 281.00 | | 3 017 281.00 | 3 017 281.00 |
FG Production vendue services | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 647.00 | | 3 026 647.00 | 3 026 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 636.00 | |
GE Autres charges | | | 23 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 157 001.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 161 406.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 8 045.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 160 862.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | 544.00 | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 327.00 | 85 628.00 | | 74 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 893.00 | 3 200 566.00 | | 3 075 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 448.00 | 2 981 417.00 | | 2 875 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 446.00 | 219 148.00 | | 200 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 627.00 | | 44 701.00 | 737 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 079.00 | 767 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 079.00 | 716 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 660.00 | | 44 701.00 | 686 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 138.00 | 82 910.00 | 15 079.00 | 426 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 104.00 | 82 910.00 | 15 079.00 | 425 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 999.00 | 8 636.00 | 20 686.00 | 27 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 999.00 | 8 636.00 | 20 686.00 | 27 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 999.00 | 8 636.00 | 20 686.00 | 27 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 636.00 | 20 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 063.00 | 209 063.00 | | 209 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 964.00 | 132 964.00 | | 132 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 430 348.00 | 430 348.00 | | 430 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 313 440.00 | 313 440.00 | | 313 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 420.00 | 19 369.00 | 10 051.00 | 29 420.00 |
VI Groupe et associés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 275.00 | | | 60 275.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 508.00 | 812 508.00 | | 812 508.00 |
VW T.V.A. | 62 566.00 | 62 566.00 | | 62 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 630.00 | 580 579.00 | 10 051.00 | 590 630.00 |