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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 565.00 | 68 836.00 | 26 730.00 | 95 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 095.00 | 356 268.00 | 234 827.00 | 591 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 627.00 | 426 138.00 | 311 489.00 | 737 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 903.00 | 27 999.00 | 407 904.00 | 435 903.00 |
BZ Autres créances | 248 455.00 | | 248 455.00 | 248 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 433 279.00 | | 433 279.00 | 433 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 241.00 | 27 999.00 | 1 749 242.00 | 1 777 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 868.00 | 454 137.00 | 2 060 731.00 | 2 514 868.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 555 423.00 | 540 352.00 | | 555 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 148.00 | 135 071.00 | | 219 148.00 |
DL TOTAL (I) | 985 371.00 | 886 223.00 | | 985 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 323.00 | 216 793.00 | | 477 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 484.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 042.00 | 136 031.00 | | 166 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 174.00 | 282 179.00 | | 327 174.00 |
EA Autres dettes | 19 599.00 | 45 757.00 | | 19 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 359.00 | 681 244.00 | | 1 075 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 731.00 | 1 567 467.00 | | 2 060 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 963 874.00 | | 2 963 874.00 | 2 963 874.00 |
FG Production vendue services | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 470.00 | | 2 975 470.00 | 2 975 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 37 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 405.00 | 2 488.00 | | 4 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 001.00 | | | 157 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 406.00 | 2 488.00 | | 161 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | 10 794.00 | | 8 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 817.00 | | | 152 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 862.00 | 10 794.00 | | 160 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -8 306.00 | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 628.00 | 52 527.00 | | 85 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 566.00 | 2 260 120.00 | | 3 200 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 417.00 | 2 125 049.00 | | 2 981 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 148.00 | 135 071.00 | | 219 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 383.00 | | 266 230.00 | 661 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 986.00 | 737 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 986.00 | 686 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 417.00 | | 266 230.00 | 598 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 112.00 | 78 194.00 | 37 169.00 | 385 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 078.00 | 78 194.00 | 37 169.00 | 384 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 644.00 | 4 293.00 | 35 938.00 | 59 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 644.00 | 4 293.00 | 35 938.00 | 59 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 644.00 | 4 293.00 | 35 938.00 | 59 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 293.00 | 35 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 042.00 | 166 042.00 | | 166 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 851.00 | 138 851.00 | | 138 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 404 409.00 | 404 409.00 | | 404 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VB T. V. A. | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VC Groupe et associés | 229 211.00 | 229 211.00 | | 229 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 277.00 | 468 784.00 | 8 492.00 | 477 277.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 291.00 | | | 380 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 181.00 | | | 119 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 778.00 | 694 778.00 | | 694 778.00 |
VW T.V.A. | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 359.00 | 1 066 867.00 | 8 492.00 | 1 075 359.00 |