| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 733.00 | 61 631.00 | 15 101.00 | 76 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 917.00 | 61 925.00 | 1 127 991.00 | 1 189 917.00 |
BT Marchandises | 165 858.00 | 2 252.00 | 163 606.00 | 165 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
BZ Autres créances | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
CF Disponibilités | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 229.00 | 2 252.00 | 259 977.00 | 262 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 146.00 | 64 178.00 | 1 387 968.00 | 1 452 146.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 469.00 | 76 959.00 | | 163 469.00 |
DL TOTAL (I) | 171 719.00 | 85 209.00 | | 171 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 494.00 | 639 790.00 | | 545 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 683.00 | 1 878.00 | | 13 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 157.00 | 214 056.00 | | 169 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 390.00 | 64 874.00 | | 92 390.00 |
EA Autres dettes | 395 525.00 | 452 026.00 | | 395 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 249.00 | 1 372 624.00 | | 1 216 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 968.00 | 1 457 834.00 | | 1 387 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 543.00 | 837 781.00 | | 776 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 100.00 | | 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 809 089.00 | | 1 809 089.00 | 1 809 089.00 |
FG Production vendue services | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 654.00 | | 1 848 654.00 | 1 848 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | 5 644.00 | | 1 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 771.00 | 21 103.00 | | 20 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 955.00 | 17 506.00 | | 8 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 955.00 | 17 506.00 | | 8 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 955.00 | -17 506.00 | | -8 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 626.00 | 1 749 470.00 | | 1 863 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 157.00 | 1 672 511.00 | | 1 700 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 469.00 | 76 959.00 | | 163 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 385.00 | 6 541.00 | | 55 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 091.00 | 6 541.00 | | 55 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 157.00 | 169 157.00 | | 169 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 208.00 | 409 208.00 | | 409 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 249.00 | 776 540.00 | 439 709.00 | 1 216 249.00 |