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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 187.00 | 90 453.00 | 30 734.00 | 121 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 060.00 | 90 747.00 | 1 145 313.00 | 1 236 060.00 |
BT Marchandises | 188 365.00 | 1 741.00 | 186 624.00 | 188 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
BZ Autres créances | 51 919.00 | | 51 919.00 | 51 919.00 |
CF Disponibilités | 271 245.00 | | 271 245.00 | 271 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 252.00 | 1 741.00 | 576 511.00 | 578 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 310.00 | 92 488.00 | 1 721 822.00 | 1 814 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 303 848.00 | 108 396.00 | | 303 848.00 |
DH Report à nouveau | | 65 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 475.00 | 130 434.00 | | 123 475.00 |
DL TOTAL (I) | 435 574.00 | 312 099.00 | | 435 574.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 594 008.00 | 440 047.00 | | 594 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 459.00 | 510 404.00 | | 432 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 262.00 | 198 225.00 | | 219 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 999.00 | 36 513.00 | | 37 999.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 249.00 | 1 185 189.00 | | 1 286 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 822.00 | 1 497 288.00 | | 1 721 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 384.00 | 7 363.00 | | 83 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 090.00 | 7 363.00 | | 83 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 262.00 | 219 262.00 | | 219 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 979.00 | 434 979.00 | | 434 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 008.00 | 264 139.00 | 248 310.00 | 594 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 501.00 | 100 501.00 | | 100 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 249.00 | 956 380.00 | 248 310.00 | 1 286 249.00 |