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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 068.00 | 107 744.00 | 26 324.00 | 134 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 401.00 | 108 038.00 | 1 142 363.00 | 1 250 401.00 |
BT Marchandises | 189 297.00 | 9 870.00 | 179 428.00 | 189 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 038.00 | | 116 038.00 | 116 038.00 |
BZ Autres créances | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
CF Disponibilités | 248 443.00 | | 248 443.00 | 248 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 465.00 | 9 870.00 | 664 596.00 | 674 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 867.00 | 117 908.00 | 1 806 959.00 | 1 924 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 226.00 | 427 324.00 | | 500 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 441.00 | 312 902.00 | | 429 441.00 |
DL TOTAL (I) | 937 917.00 | 748 476.00 | | 937 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 045.00 | 547 243.00 | | 478 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 388.00 | 331 717.00 | | 17 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 351.00 | 199 141.00 | | 267 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 941.00 | 116 008.00 | | 105 941.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 043.00 | 1 194 108.00 | | 869 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 959.00 | 1 942 584.00 | | 1 806 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 754.00 | 9 285.00 | | 98 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 460.00 | 9 285.00 | | 98 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 9 870.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | 9 870.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | 9 870.00 | 3 933.00 | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 351.00 | 267 351.00 | | 267 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 942.00 | 105 942.00 | | 105 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 045.00 | 118 642.00 | 359 404.00 | 478 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 337.00 | 211 337.00 | | 211 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 043.00 | 509 639.00 | 359 404.00 | 869 043.00 |