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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 587.00 | 83 090.00 | 36 497.00 | 119 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 760.00 | 83 384.00 | 1 150 376.00 | 1 233 760.00 |
BT Marchandises | 148 588.00 | 4 703.00 | 143 886.00 | 148 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
BZ Autres créances | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
CF Disponibilités | 94 759.00 | | 94 759.00 | 94 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 616.00 | 4 703.00 | 346 913.00 | 351 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 375.00 | 88 087.00 | 1 497 288.00 | 1 585 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 396.00 | | | 108 396.00 |
DH Report à nouveau | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 434.00 | 108 396.00 | | 130 434.00 |
DL TOTAL (I) | 312 098.00 | 181 665.00 | | 312 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 047.00 | 497 840.00 | | 440 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 404.00 | 544 706.00 | | 510 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 225.00 | 216 124.00 | | 198 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 33 937.00 | | 36 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 190.00 | 1 292 607.00 | | 1 185 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 288.00 | 1 474 271.00 | | 1 497 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 833.00 | 7 551.00 | | 75 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 539.00 | 7 551.00 | | 75 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 225.00 | 198 225.00 | | 198 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 404.00 | 510 404.00 | | 510 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 047.00 | 67 662.00 | 250 352.00 | 440 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 190.00 | 812 805.00 | 250 352.00 | 1 185 190.00 |