| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 373.00 | 98 460.00 | 29 913.00 | 128 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 881.00 | 98 754.00 | 1 145 127.00 | 1 243 881.00 |
BT Marchandises | 162 381.00 | 3 933.00 | 158 448.00 | 162 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 753.00 | | 50 753.00 | 50 753.00 |
BZ Autres créances | 129 359.00 | | 129 359.00 | 129 359.00 |
CF Disponibilités | 430 719.00 | | 430 719.00 | 430 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 390.00 | 3 933.00 | 797 457.00 | 801 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 271.00 | 102 687.00 | 1 942 584.00 | 2 045 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 427 324.00 | 303 848.00 | | 427 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 902.00 | 123 475.00 | | 312 902.00 |
DL TOTAL (I) | 748 476.00 | 435 574.00 | | 748 476.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 547 243.00 | 594 008.00 | | 547 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 717.00 | 432 459.00 | | 331 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 141.00 | 219 262.00 | | 199 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 007.00 | 37 999.00 | | 116 007.00 |
EA Autres dettes | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 108.00 | 1 286 249.00 | | 1 194 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 584.00 | 1 721 822.00 | | 1 942 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 747.00 | 8 007.00 | | 90 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 453.00 | 8 007.00 | | 90 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 243.00 | 302 014.00 | 245 229.00 | 547 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 141.00 | 199 141.00 | | 199 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 717.00 | 331 717.00 | | 331 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 621.00 | 181 621.00 | | 181 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 726.00 | 182 726.00 | | 182 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 108.00 | 948 879.00 | 245 229.00 | 1 194 108.00 |