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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 455 781.00 | | 2 455 781.00 | 2 455 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 314.00 | 577.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 509.00 | 132 386.00 | 102 124.00 | 234 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697 341.00 | 134 699.00 | 2 562 642.00 | 2 697 341.00 |
BT Marchandises | 153 596.00 | | 153 596.00 | 153 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BZ Autres créances | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CF Disponibilités | 407 006.00 | | 407 006.00 | 407 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 877.00 | | 681 877.00 | 681 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 218.00 | 134 699.00 | 3 244 519.00 | 3 379 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 999.00 | 17 945.00 | | 31 999.00 |
DG Autres réserves | 454 778.00 | 267 759.00 | | 454 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 884.00 | 281 073.00 | | 286 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 661.00 | 1 166 777.00 | | 1 373 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 670.00 | 1 566 244.00 | | 1 359 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 842.00 | 221 212.00 | | 247 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 105 059.00 | | 65 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 109.00 | 244 470.00 | | 198 109.00 |
EA Autres dettes | | 5 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 870 858.00 | 2 142 221.00 | | 1 870 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 519.00 | 3 308 998.00 | | 3 244 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 879.00 | 785 218.00 | | 725 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 624.00 | | 33 718.00 | 2 663 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 781.00 | | | 2 455 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 683.00 | | 29 718.00 | 207 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 4 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 615.00 | 28 084.00 | | 106 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 615.00 | 28 084.00 | | 106 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 993.00 | 175 993.00 | | 175 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 359 649.00 | 214 669.00 | 1 117 602.00 | 1 359 649.00 |
VI Groupe et associés | 247 842.00 | 247 842.00 | | 247 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 175.00 | | | 206 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VP Divers | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 858.00 | 725 879.00 | 1 117 602.00 | 1 870 858.00 |