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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 455 781.00 | | 2 455 781.00 | 2 455 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 901.00 | 176 918.00 | 66 983.00 | 243 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 706 983.00 | 179 809.00 | 2 527 174.00 | 2 706 983.00 |
BT Marchandises | 152 958.00 | | 152 958.00 | 152 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BZ Autres créances | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 177.00 | | 74 177.00 | 74 177.00 |
CF Disponibilités | 458 510.00 | | 458 510.00 | 458 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 496.00 | | 743 496.00 | 743 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 479.00 | 179 809.00 | 3 270 670.00 | 3 450 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 600.00 | 600 000.00 | | 717 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 400.00 | | | 207 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 46 343.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 924 637.00 | 647 318.00 | | 924 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 699.00 | 370 976.00 | | 337 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 336.00 | 1 664 637.00 | | 2 247 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 636.00 | 1 090 251.00 | | 759 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 208.00 | 257 678.00 | | 130 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 595.00 | 76 733.00 | | 76 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 500.00 | 63 925.00 | | 56 500.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | 148.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 334.00 | 1 488 737.00 | | 1 023 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 670.00 | 3 153 374.00 | | 3 270 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 343.00 | 729 734.00 | | 444 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 380.00 | | 1 603.00 | 2 705 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 706 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 781.00 | | | 2 455 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 189.00 | | 1 603.00 | 245 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 178.00 | 17 632.00 | | 162 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 178.00 | 17 632.00 | | 162 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 595.00 | 76 595.00 | | 76 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 612.00 | 180 622.00 | 520 067.00 | 759 612.00 |
VI Groupe et associés | 130 208.00 | 130 208.00 | | 130 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 158.00 | | | 330 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VP Divers | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 334.00 | 444 343.00 | 520 067.00 | 1 023 334.00 |