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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 455 781.00 | | 2 455 781.00 | 2 455 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 627.00 | 265.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 298.00 | 159 551.00 | 82 747.00 | 242 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 380.00 | 162 178.00 | 2 543 203.00 | 2 705 380.00 |
BT Marchandises | 171 769.00 | | 171 769.00 | 171 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
CF Disponibilités | 311 266.00 | | 311 266.00 | 311 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 171.00 | | 610 171.00 | 610 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 552.00 | 162 178.00 | 3 153 374.00 | 3 315 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 343.00 | 31 999.00 | | 46 343.00 |
DG Autres réserves | 647 318.00 | 454 778.00 | | 647 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 976.00 | 286 884.00 | | 370 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 637.00 | 1 373 661.00 | | 1 664 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 251.00 | 1 359 670.00 | | 1 090 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 678.00 | 247 842.00 | | 257 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | 65 237.00 | | 76 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 925.00 | 198 109.00 | | 63 925.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 737.00 | 1 870 858.00 | | 1 488 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 374.00 | 3 244 519.00 | | 3 153 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697 341.00 | | 8 039.00 | 2 697 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 781.00 | | | 2 455 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 400.00 | | 7 789.00 | 237 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 250.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 699.00 | 27 478.00 | | 134 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 699.00 | 27 478.00 | | 134 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 733.00 | 76 733.00 | | 76 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 251.00 | 331 248.00 | 573 267.00 | 1 090 251.00 |
VI Groupe et associés | 257 678.00 | 257 678.00 | | 257 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067 841.00 | | | 1 067 841.00 |
VP Divers | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 737.00 | 729 734.00 | 573 267.00 | 1 488 737.00 |