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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 455 781.00 | | 2 455 781.00 | 2 455 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 318.00 | 196 052.00 | 55 267.00 | 251 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 400.00 | 198 943.00 | 2 515 458.00 | 2 714 400.00 |
BT Marchandises | 143 262.00 | | 143 262.00 | 143 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
BZ Autres créances | 105 695.00 | | 105 695.00 | 105 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
CF Disponibilités | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 192.00 | | 419 192.00 | 419 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 593.00 | 198 943.00 | 2 934 650.00 | 3 133 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 717 600.00 | | 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 60 000.00 | | 71 760.00 |
DG Autres réserves | 690 576.00 | 924 637.00 | | 690 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 584.00 | 337 699.00 | | 200 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 920.00 | 2 247 336.00 | | 1 707 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 324.00 | 759 636.00 | | 579 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 387.00 | 130 208.00 | | 555 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 027.00 | 76 595.00 | | 72 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 992.00 | 56 500.00 | | 19 992.00 |
EA Autres dettes | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 226 730.00 | 1 023 334.00 | | 1 226 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 650.00 | 3 270 670.00 | | 2 934 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 23.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 387.00 | | | 555 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 983.00 | | 7 417.00 | 2 706 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 781.00 | | | 2 455 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 792.00 | | 7 417.00 | 246 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 809.00 | 19 133.00 | | 179 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 809.00 | 19 133.00 | | 179 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 027.00 | 72 027.00 | | 72 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 157.00 | 129 871.00 | 449 286.00 | 579 157.00 |
VI Groupe et associés | 555 387.00 | 555 387.00 | | 555 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 013.00 | | | 180 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VP Divers | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 499.00 | 142 499.00 | | 142 499.00 |
VW T.V.A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 730.00 | 777 444.00 | 449 286.00 | 1 226 730.00 |