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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 455 781.00 | | 2 455 781.00 | 2 455 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 838.00 | 239 295.00 | 16 543.00 | 255 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 010.00 | 242 186.00 | 2 476 824.00 | 2 719 010.00 |
BT Marchandises | 136 993.00 | | 136 993.00 | 136 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
BZ Autres créances | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
CF Disponibilités | 1 288 565.00 | | 1 288 565.00 | 1 288 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 894.00 | | 1 552 894.00 | 1 552 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 904.00 | 242 186.00 | 4 029 718.00 | 4 271 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 600.00 | 537 600.00 | | 537 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
DG Autres réserves | 1 414 788.00 | 1 056 252.00 | | 1 414 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 042.00 | 358 535.00 | | 601 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 589.00 | 2 231 548.00 | | 2 832 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 838.00 | 897 542.00 | | 714 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 871.00 | 343 258.00 | | 225 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 66 451.00 | | 74 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 633.00 | 10 010.00 | | 181 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 129.00 | 1 317 261.00 | | 1 197 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 718.00 | 3 548 808.00 | | 4 029 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 416.00 | 888 309.00 | | 723 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 793.00 | 4 386.00 | | 1 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 871.00 | | | 225 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 716 610.00 | | 2 400.00 | 2 716 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 455 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 455 781.00 | | | 2 455 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 419.00 | | 2 310.00 | 256 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 90.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 454.00 | 10 732.00 | | 231 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 454.00 | 10 732.00 | | 231 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 809.00 | 169 809.00 | | 169 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 045.00 | 239 332.00 | 473 713.00 | 713 045.00 |
VI Groupe et associés | 225 871.00 | 225 871.00 | | 225 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 085.00 | | | 180 085.00 |
VP Divers | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 129.00 | 723 416.00 | 473 713.00 | 1 197 129.00 |