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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 135.00 | 25 209.00 | 926.00 | 26 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 446.00 | 49 532.00 | 48 914.00 | 98 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 197.00 | 111 336.00 | 73 861.00 | 185 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 586.00 | 186 077.00 | 187 509.00 | 373 586.00 |
BT Marchandises | 386 887.00 | | 386 887.00 | 386 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 114.00 | 4 534.00 | 281 580.00 | 286 114.00 |
BZ Autres créances | 126 887.00 | | 126 887.00 | 126 887.00 |
CF Disponibilités | 210 638.00 | | 210 638.00 | 210 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 552.00 | 4 534.00 | 1 008 018.00 | 1 012 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 138.00 | 190 611.00 | 1 195 527.00 | 1 386 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 296.00 | | | 166 296.00 |
DL TOTAL (I) | 222 757.00 | | | 222 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 053.00 | | | 420 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 137.00 | | | 390 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 606.00 | | | 121 606.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 770.00 | | | 972 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 527.00 | | | 1 195 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 441.00 | | | 943 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 466 664.00 | 15 751.00 | 2 482 415.00 | 2 466 664.00 |
FD Production vendue biens | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
FG Production vendue services | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 473.00 | 15 751.00 | 2 508 223.00 | 2 492 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 257.00 | | | 2 522 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 961.00 | | | 2 355 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 296.00 | | | 166 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 772.00 | | 127 852.00 | 252 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 039.00 | 373 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 039.00 | 283 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 271.00 | | 2 864.00 | 73 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 694.00 | | 124 988.00 | 165 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 329.00 | 37 787.00 | 7 039.00 | 155 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 403.00 | 2 806.00 | | 22 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 926.00 | 34 980.00 | 7 039.00 | 132 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 691.00 | | 5 157.00 | 9 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 691.00 | | 5 157.00 | 9 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 691.00 | | 5 157.00 | 9 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 137.00 | 390 137.00 | | 390 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 869.00 | 44 869.00 | | 44 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 280 691.00 | | | 280 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 421.00 | 11 092.00 | 29 329.00 | 40 421.00 |
VI Groupe et associés | 420 053.00 | 420 053.00 | | 420 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VP Divers | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 119.00 | 409 604.00 | 6 515.00 | 416 119.00 |
VW T.V.A. | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 770.00 | 943 441.00 | 29 329.00 | 972 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
ST Autres comptes | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 359.00 | | | 102 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 227 663.00 | | | 227 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 410.00 | | | 500 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 118.00 | | | 395 118.00 |
ZE Dividendes | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 775.00 | | | 493 775.00 |