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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 122.00 | 1 326.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 568.00 | 75 525.00 | 17 043.00 | 92 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 172.00 | 147 797.00 | 61 376.00 | 209 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 295.00 | 223 444.00 | 130 851.00 | 354 295.00 |
BT Marchandises | 577 230.00 | | 577 230.00 | 577 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 352.00 | | 353 352.00 | 353 352.00 |
BZ Autres créances | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
CF Disponibilités | 384 661.00 | | 384 661.00 | 384 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 819.00 | | 1 360 819.00 | 1 360 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 115.00 | 223 444.00 | 1 491 671.00 | 1 715 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 624.00 | | | 118 624.00 |
DH Report à nouveau | 351 646.00 | | | 351 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
DL TOTAL (I) | 650 739.00 | | | 650 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 392.00 | | | 409 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 546.00 | | | 321 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 932.00 | | | 840 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 671.00 | | | 1 491 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 932.00 | | | 840 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 684.00 | 4 633.00 | 2 980 317.00 | 2 975 684.00 |
FD Production vendue biens | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
FG Production vendue services | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 690.00 | 4 633.00 | 3 013 323.00 | 3 008 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 852.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 072.00 | | | 3 042 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 103.00 | | | 2 867 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 968.00 | | | 174 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 553.00 | | 54 182.00 | 389 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 700.00 | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 439.00 | 354 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 739.00 | 301 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 448.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 746.00 | | 52 734.00 | 322 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 331.00 | 32 852.00 | 73 739.00 | 264 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 331.00 | 32 730.00 | 73 739.00 | 264 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 546.00 | 321 546.00 | | 321 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 353 352.00 | 353 352.00 | | 353 352.00 |
VB T. V. A. | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 409 392.00 | 409 392.00 | | 409 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 020.00 | 398 928.00 | 1 092.00 | 400 020.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 932.00 | 840 932.00 | | 840 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
ST Autres comptes | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 638.00 | | | 95 638.00 |
YT Sous‐traitance | 284 006.00 | | | 284 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638 488.00 | | | 638 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 840.00 | | | 445 840.00 |
ZE Dividendes | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 043.00 | | | 532 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |