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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 846.00 | 105 817.00 | 29 029.00 | 134 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 900.00 | 158 515.00 | 29 385.00 | 187 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 553.00 | 264 331.00 | 125 222.00 | 389 553.00 |
BT Marchandises | 514 858.00 | | 514 858.00 | 514 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 716.00 | 6 819.00 | 258 897.00 | 265 716.00 |
BZ Autres créances | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
CF Disponibilités | 391 916.00 | | 391 916.00 | 391 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 653.00 | 6 819.00 | 1 263 834.00 | 1 270 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 206.00 | 271 150.00 | 1 389 056.00 | 1 660 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 624.00 | | | 118 624.00 |
DH Report à nouveau | 350 730.00 | | | 350 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 917.00 | | | 229 917.00 |
DL TOTAL (I) | 704 771.00 | | | 704 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 464.00 | | | 376 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 971.00 | | | 181 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 899.00 | | | 120 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 285.00 | | | 684 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 056.00 | | | 1 389 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 285.00 | | | 684 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936 687.00 | 13 946.00 | 2 950 633.00 | 2 936 687.00 |
FD Production vendue biens | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FG Production vendue services | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 510.00 | 13 946.00 | 3 004 456.00 | 2 990 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 008 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 819.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 417.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 417.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 897.00 | 417.00 | | 14 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 551.00 | | | 3 010 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 634.00 | | | 2 780 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 917.00 | | | 229 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 280.00 | | 16 416.00 | 396 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 143.00 | 389 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 112.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 031.00 | 322 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 112.00 | | | 56 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 361.00 | | 16 416.00 | 323 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 815.00 | 38 659.00 | 23 143.00 | 248 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 704.00 | 38 659.00 | 17 031.00 | 242 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 971.00 | 181 971.00 | | 181 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 257 533.00 | 257 533.00 | | 257 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 376 464.00 | 376 464.00 | | 376 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 971.00 | 355 696.00 | 9 275.00 | 364 971.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 285.00 | 684 285.00 | | 684 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
ST Autres comptes | 173 918.00 | | | 173 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
YT Sous‐traitance | 247 138.00 | | | 247 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 883.00 | | | 598 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 014.00 | | | 423 014.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 382.00 | | | 533 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |