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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 605.00 | 843.00 | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 568.00 | 83 830.00 | 8 738.00 | 92 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 968.00 | 167 475.00 | 40 493.00 | 207 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 091.00 | 251 910.00 | 106 181.00 | 358 091.00 |
BT Marchandises | 683 886.00 | | 683 886.00 | 683 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 537.00 | | 357 537.00 | 357 537.00 |
BZ Autres créances | 52 584.00 | | 52 584.00 | 52 584.00 |
CF Disponibilités | 267 839.00 | | 267 839.00 | 267 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 414.00 | | 1 364 414.00 | 1 364 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 505.00 | 251 910.00 | 1 470 595.00 | 1 722 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 624.00 | | | 118 624.00 |
DH Report à nouveau | 351 715.00 | | | 351 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
DL TOTAL (I) | 632 899.00 | | | 632 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 311.00 | | | 188 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 719.00 | | | 552 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 121.00 | | | 96 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 695.00 | | | 837 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 595.00 | | | 1 470 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 695.00 | | | 837 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 355 466.00 | 6 324.00 | 3 361 790.00 | 3 355 466.00 |
FD Production vendue biens | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
FG Production vendue services | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 329.00 | 6 324.00 | 3 384 653.00 | 3 378 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 966.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 827.00 | | | 3 408 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 767.00 | | | 3 251 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 295.00 | | 11 295.00 | 354 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 358 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 300 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 448.00 | | | 51 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 740.00 | | 6 295.00 | 301 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 5 000.00 | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 444.00 | 35 966.00 | 7 500.00 | 223 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122.00 | 483.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 322.00 | 35 483.00 | 7 500.00 | 223 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 719.00 | 552 719.00 | | 552 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 135.00 | 65 135.00 | | 65 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 357 537.00 | 357 537.00 | | 357 537.00 |
VB T. V. A. | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 188 311.00 | 188 311.00 | | 188 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 781.00 | 412 689.00 | 1 092.00 | 413 781.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 695.00 | 837 695.00 | | 837 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
ST Autres comptes | 152 884.00 | | | 152 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
YT Sous‐traitance | 458 562.00 | | | 458 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 472.00 | | | 682 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 062.00 | | | 544 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 881.00 | | | 724 881.00 |