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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 141.00 | 63 024.00 | 45 118.00 | 108 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 356.00 | 140 951.00 | 51 405.00 | 192 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 439.00 | 230 110.00 | 160 329.00 | 390 439.00 |
BT Marchandises | 434 170.00 | | 434 170.00 | 434 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 429.00 | 4 534.00 | 296 895.00 | 301 429.00 |
BZ Autres créances | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
CF Disponibilités | 246 482.00 | | 246 482.00 | 246 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 196.00 | 4 534.00 | 1 110 662.00 | 1 115 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 636.00 | 234 644.00 | 1 270 991.00 | 1 505 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
DL TOTAL (I) | 222 778.00 | | | 222 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 551.00 | | | 579 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 362.00 | | | 297 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 214.00 | | | 1 048 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 991.00 | | | 1 270 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 121.00 | | | 1 030 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 446.00 | 22 393.00 | 2 744 839.00 | 2 722 446.00 |
FD Production vendue biens | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
FG Production vendue services | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 776.00 | 22 393.00 | 2 784 170.00 | 2 761 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 571 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 061.00 | | | 2 788 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 635 440.00 | | | 2 635 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 621.00 | | | 152 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 586.00 | | 16 853.00 | 373 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 135.00 | | | 76 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 644.00 | | 16 853.00 | 283 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 077.00 | 44 033.00 | | 186 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 926.00 | | 25 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 868.00 | 43 107.00 | | 160 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 362.00 | 297 362.00 | | 297 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 296 006.00 | | | 296 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 329.00 | 11 236.00 | 18 093.00 | 29 329.00 |
VI Groupe et associés | 579 551.00 | 579 551.00 | | 579 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
VP Divers | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 681.00 | | | 95 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 636.00 | 429 121.00 | 6 515.00 | 435 636.00 |
VW T.V.A. | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 214.00 | 1 030 121.00 | 18 093.00 | 1 048 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
ST Autres comptes | 175 020.00 | | | 175 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 007.00 | | | 101 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 228 324.00 | | | 228 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 638.00 | | | 551 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 976.00 | | | 417 976.00 |
ZE Dividendes | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 128.00 | | | 512 128.00 |