| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 155.00 | 2 345.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 545.00 | 17 033.00 | 28 512.00 | 45 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 995.00 | 20 966.00 | 63 029.00 | 83 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 106.00 | 41 353.00 | 96 753.00 | 138 106.00 |
BT Marchandises | 301 720.00 | | 301 720.00 | 301 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 858.00 | | 55 858.00 | 55 858.00 |
BZ Autres créances | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
CF Disponibilités | 277 108.00 | | 277 108.00 | 277 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 118.00 | | 689 118.00 | 689 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 685.00 | 41 353.00 | 789 332.00 | 830 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 434.00 | 206 434.00 | | 206 434.00 |
DH Report à nouveau | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 808.00 | 128 403.00 | | 125 808.00 |
DL TOTAL (I) | 506 844.00 | 381 037.00 | | 506 844.00 |
DP Provisions pour risques | 3 460.00 | 1 929.00 | | 3 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 460.00 | 1 929.00 | | 3 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 931.00 | 126 201.00 | | 90 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 2 091.00 | | 6 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 669.00 | 2 427.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 992.00 | 69 657.00 | | 151 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 926.00 | 2 973.00 | | 20 926.00 |
EA Autres dettes | 6 301.00 | 1 110.00 | | 6 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 027.00 | 207 958.00 | | 279 027.00 |
ED (V) | | 330.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 332.00 | 590 924.00 | | 789 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 459.00 | 130 769.00 | | 244 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 274.00 | 172 649.00 | 1 701 923.00 | 1 529 274.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 274.00 | 172 649.00 | 1 701 923.00 | 1 529 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 369.00 | 2 628.00 | | 7 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | 2 628.00 | | 7 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 22 000.00 | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 071.00 | 22 000.00 | | 4 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 299.00 | -19 372.00 | | 3 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 579.00 | 53 768.00 | | 52 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 734.00 | 1 355 568.00 | | 1 734 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 926.00 | 1 227 165.00 | | 1 608 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 808.00 | 128 403.00 | | 125 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 613.00 | | 57 453.00 | 85 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 959.00 | 138 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 959.00 | 129 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | 2 500.00 | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 547.00 | | 54 953.00 | 79 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 207.00 | 16 162.00 | 3 016.00 | 28 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 155.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 009.00 | 16 007.00 | 3 016.00 | 25 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 929.00 | 3 460.00 | 1 929.00 | 1 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 109.00 | 3 460.00 | 14 109.00 | 14 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 460.00 | 1 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 992.00 | 151 992.00 | | 151 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
UX Autres créances clients | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 931.00 | 56 363.00 | 34 568.00 | 90 931.00 |
VI Groupe et associés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
VP Divers | 686.00 | | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 274.00 | 82 274.00 | | 82 274.00 |
VW T.V.A. | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 359.00 | 241 791.00 | 34 568.00 | 276 359.00 |