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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 824.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 238 682.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 319 658.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | -38 495.00 | |
BT Marchandises | | | 1 049 540.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 63 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 080 569.00 | |
BZ Autres créances | | | 91.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 497 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 754 189.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 407 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 727 275.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 826 604.00 | 1 753 235.00 | | 1 826 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 123.00 | 673 369.00 | | 1 065 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 367.00 | 2 759 244.00 | | 3 224 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 181.00 | 990 408.00 | | 989 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 39 329.00 | | 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 574.00 | 660.00 | | 77 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 650.00 | 73 920.00 | | 175 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 810.00 | 240 341.00 | | 258 810.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 3 335.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 907.00 | 1 347 993.00 | | 1 502 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 275.00 | 4 107 236.00 | | 4 727 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 215.00 | | 43 004.00 | 613 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 366.00 | 629 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 376.00 | 629 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 074.00 | | 43 004.00 | 610 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 468.00 | 73 094.00 | 26 366.00 | 263 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 478.00 | 73 094.00 | 23 376.00 | 260 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 180.00 | 142 746.00 | 846 434.00 | 989 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 649.00 | 175 649.00 | | 175 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 502.00 | 260 502.00 | | 260 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 659.00 | 1 080 659.00 | | 1 080 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 189.00 | 754 189.00 | | 754 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 000.00 | 1 834 849.00 | 151.00 | 1 835 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 333.00 | 578 898.00 | 846 434.00 | 1 425 333.00 |