| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 155.00 | 1 345.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 297.00 | 69 788.00 | 102 509.00 | 172 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 658.00 | 57 722.00 | 108 937.00 | 166 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 806.00 | 131 863.00 | 212 943.00 | 344 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BT Marchandises | 718 613.00 | | 718 613.00 | 718 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 944.00 | | 322 944.00 | 322 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 148.00 | 14 266.00 | 93 882.00 | 108 148.00 |
BZ Autres créances | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
CF Disponibilités | 151 030.00 | | 151 030.00 | 151 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 433.00 | 14 266.00 | 1 363 167.00 | 1 377 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 239.00 | 146 129.00 | 1 576 110.00 | 1 722 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 4 200.00 | | 15 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 872 597.00 | 351 444.00 | | 872 597.00 |
DH Report à nouveau | | 344 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 601.00 | 187 951.00 | | 262 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 518.00 | 1 038 917.00 | | 1 301 518.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 080.00 | 62 733.00 | | 53 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 885.00 | 846.00 | | 5 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 648.00 | 24 434.00 | | 26 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 189 655.00 | | 77 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 327.00 | 17 014.00 | | 42 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EA Autres dettes | 48 029.00 | 18 526.00 | | 48 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 091.00 | 313 209.00 | | 256 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 110.00 | 1 352 126.00 | | 1 576 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 055.00 | | 91 530.00 | 335 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 780.00 | 344 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 765.00 | 338 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 189.00 | | 91 530.00 | 329 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 761.00 | 45 522.00 | 35 420.00 | 121 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 250.00 | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 657.00 | 45 272.00 | 35 420.00 | 117 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 14 266.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 266.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 766.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 266.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 879.00 | 77 879.00 | | 77 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 91 029.00 | | | 91 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 080.00 | 33 701.00 | 19 379.00 | 53 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
VW T.V.A. | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 443.00 | 210 064.00 | 19 379.00 | 229 443.00 |