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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 524.00 | 166.00 | 3 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 814.00 | 100 056.00 | 114 758.00 | 214 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 363.00 | 103 334.00 | 244 029.00 | 347 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 018.00 | 206 914.00 | 359 105.00 | 566 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BT Marchandises | 1 172 980.00 | | 1 172 980.00 | 1 172 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 934.00 | | 169 934.00 | 169 934.00 |
BZ Autres créances | 88 583.00 | | 88 583.00 | 88 583.00 |
CF Disponibilités | 370 199.00 | | 370 199.00 | 370 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 853.00 | | 1 939 853.00 | 1 939 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 872.00 | 206 914.00 | 2 298 958.00 | 2 505 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 419 261.00 | 968 998.00 | | 1 419 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 594.00 | 480 662.00 | | 379 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 375.00 | 1 767 181.00 | | 2 116 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181.00 | 19 379.00 | | 3 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 068.00 | 10 306.00 | | 23 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 254.00 | 30 507.00 | | 29 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 073.00 | 104 969.00 | | 63 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 750.00 | 163 618.00 | | 53 750.00 |
EA Autres dettes | 10 257.00 | 16 123.00 | | 10 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 583.00 | 344 903.00 | | 182 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 958.00 | 2 112 083.00 | | 2 298 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 583.00 | 341 722.00 | | 182 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 379.00 | | 174 476.00 | 429 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 836.00 | 566 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 708.00 | 3 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 128.00 | 562 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 698.00 | | 700.00 | 5 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 529.00 | | 173 776.00 | 423 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 914.00 | 62 985.00 | 28 985.00 | 172 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 603.00 | 784.00 | 1 863.00 | 4 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 311.00 | 62 201.00 | 27 122.00 | 168 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 948.00 | 261 948.00 | | 261 948.00 |
VW T.V.A. | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 329.00 | 153 329.00 | | 153 329.00 |