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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 688.00 | 133 048.00 | 113 640.00 | 246 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 386.00 | 127 430.00 | 235 956.00 | 363 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 216.00 | 263 468.00 | 349 747.00 | 613 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BT Marchandises | 812 489.00 | | 812 489.00 | 812 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 109.00 | | 205 109.00 | 205 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 064.00 | | 731 064.00 | 731 064.00 |
BZ Autres créances | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CF Disponibilités | 1 930 198.00 | | 1 930 198.00 | 1 930 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 691.00 | | 55 691.00 | 55 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 489.00 | | 3 757 489.00 | 3 757 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 370 704.00 | 263 468.00 | 4 107 236.00 | 4 370 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151.00 | | | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 400.00 | 302 400.00 | | 302 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 240.00 | 15 120.00 | | 30 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 753 235.00 | 1 419 261.00 | | 1 753 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 369.00 | 379 594.00 | | 673 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 759 244.00 | 2 116 375.00 | | 2 759 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 408.00 | 3 181.00 | | 990 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 329.00 | 23 068.00 | | 39 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 29 254.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 920.00 | 63 073.00 | | 73 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 341.00 | 53 750.00 | | 240 341.00 |
EA Autres dettes | 3 335.00 | 10 257.00 | | 3 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 993.00 | 182 583.00 | | 1 347 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 236.00 | 2 298 958.00 | | 4 107 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 143.00 | 182 583.00 | | 359 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 185 684.00 | 177 743.00 | 5 363 428.00 | 5 185 684.00 |
FG Production vendue services | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 860.00 | 177 743.00 | 5 365 604.00 | 5 187 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 265 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 034.00 | |
GE Autres charges | | | 4 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 907 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 739.00 | 6 974.00 | | 4 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 20 833.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 239.00 | 27 807.00 | | 10 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 15 558.00 | | 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853.00 | 24 409.00 | | 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 386.00 | 3 398.00 | | 9 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 385.00 | 140 292.00 | | 253 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 824.00 | 4 811 528.00 | | 5 401 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 456.00 | 4 431 934.00 | | 4 728 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 369.00 | 379 594.00 | | 673 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 018.00 | | 56 677.00 | 566 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 480.00 | 613 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 610 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 177.00 | | 56 677.00 | 562 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 914.00 | 66 034.00 | 9 480.00 | 206 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 166.00 | 700.00 | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 390.00 | 65 868.00 | 8 779.00 | 203 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 731 064.00 | 731 064.00 | | 731 064.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VC Groupe et associés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 798.00 | | 884 493.00 | 988 798.00 |
VI Groupe et associés | 39 329.00 | 39 329.00 | | 39 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 763.00 | 804 763.00 | | 804 763.00 |
VW T.V.A. | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 280.00 | 358 483.00 | 884 493.00 | 1 347 280.00 |