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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 920.00 | 102 658.00 | 59 263.00 | 161 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 663.00 | 53 089.00 | 22 574.00 | 75 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 362.00 | 155 746.00 | 86 616.00 | 242 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 414.00 | 36 074.00 | 1 454 340.00 | 1 490 414.00 |
BZ Autres créances | 134 684.00 | | 134 684.00 | 134 684.00 |
CF Disponibilités | 285 748.00 | | 285 748.00 | 285 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 084.00 | 36 074.00 | 1 888 010.00 | 1 924 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 446.00 | 191 820.00 | 1 974 626.00 | 2 166 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 704 804.00 | 704 804.00 | | 704 804.00 |
DH Report à nouveau | -23 160.00 | | | -23 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 077.00 | -23 160.00 | | 122 077.00 |
DL TOTAL (I) | 836 720.00 | 714 643.00 | | 836 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 540.00 | 140 690.00 | | 65 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 336.00 | 836 285.00 | | 851 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 308.00 | 97 060.00 | | 198 308.00 |
EA Autres dettes | 22 722.00 | 70 367.00 | | 22 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 906.00 | 1 150 948.00 | | 1 137 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 626.00 | 1 865 591.00 | | 1 974 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 906.00 | 1 150 948.00 | | 1 137 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 791.00 | | 21 240.00 | 221 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 242 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 237 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 082.00 | | 21 169.00 | 217 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | 71.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 769.00 | 37 646.00 | 668.00 | 118 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 769.00 | 37 646.00 | 668.00 | 118 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 615.00 | 14 458.00 | | 21 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 615.00 | 14 458.00 | | 21 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 615.00 | 14 458.00 | | 21 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 336.00 | 851 336.00 | | 851 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
VB T. V. A. | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
VI Groupe et associés | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VP Divers | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 115.00 | 1 638 336.00 | 4 779.00 | 1 643 115.00 |
VW T.V.A. | 159 655.00 | 159 655.00 | | 159 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 906.00 | 1 137 906.00 | | 1 137 906.00 |