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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 870.00 | 160 336.00 | 19 534.00 | 179 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 203.00 | 82 043.00 | 22 160.00 | 104 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 070.00 | 242 379.00 | 46 691.00 | 289 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 346.00 | 17 296.00 | 800 051.00 | 817 346.00 |
BZ Autres créances | 75 159.00 | | 75 159.00 | 75 159.00 |
CF Disponibilités | 759 236.00 | | 759 236.00 | 759 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 081.00 | 17 296.00 | 1 638 785.00 | 1 656 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 151.00 | 259 675.00 | 1 685 476.00 | 1 945 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 919 847.00 | 824 685.00 | | 919 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 696.00 | 99 961.00 | | 147 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 543.00 | 957 647.00 | | 1 100 543.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 447.00 | 36 576.00 | | 30 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 691.00 | 674 425.00 | | 392 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 930.00 | 77 286.00 | | 69 930.00 |
EA Autres dettes | 33 864.00 | 27 552.00 | | 33 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 933.00 | 815 840.00 | | 526 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 476.00 | 1 831 486.00 | | 1 685 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 933.00 | 815 840.00 | | 526 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 977.00 | | 3 093.00 | 285 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 054.00 | | 3 019.00 | 281 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923.00 | | 74.00 | 4 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 933.00 | 19 446.00 | | 222 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 933.00 | 19 446.00 | | 222 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 754.00 | | 14 458.00 | 31 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 754.00 | | 14 458.00 | 31 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 754.00 | | 14 458.00 | 89 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 691.00 | 392 691.00 | | 392 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 797 382.00 | 797 382.00 | | 797 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VB T. V. A. | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
VI Groupe et associés | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 842.00 | 896 845.00 | 4 997.00 | 901 842.00 |
VW T.V.A. | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 933.00 | 526 933.00 | | 526 933.00 |