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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 862.00 | 8 851.00 | 11.00 | 8 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 183.00 | 3 258.00 | 925.00 | 4 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 045.00 | 12 109.00 | 936.00 | 13 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
BZ Autres créances | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
CF Disponibilités | 1 065 885.00 | | 1 065 885.00 | 1 065 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 298.00 | | 1 148 298.00 | 1 148 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 343.00 | 12 109.00 | 1 149 234.00 | 1 161 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061 543.00 | 919 847.00 | | 1 061 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 237.00 | 147 696.00 | | -71 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 306.00 | 1 100 543.00 | | 1 023 306.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 58 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 58 000.00 | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 30 447.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 392 691.00 | | 6 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 068.00 | 69 930.00 | | 25 068.00 |
EA Autres dettes | | 33 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 928.00 | 526 933.00 | | 56 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 234.00 | 1 685 476.00 | | 1 149 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 928.00 | 526 933.00 | | 56 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 070.00 | | 10 116.00 | 289 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 113.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 141.00 | 13 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 028.00 | 13 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 073.00 | | 10 000.00 | 284 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | 116.00 | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 379.00 | 29 225.00 | 259 495.00 | 242 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 379.00 | 29 225.00 | 259 495.00 | 242 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 11 000.00 | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 296.00 | 11 000.00 | 17 296.00 | 75 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 928.00 | 56 928.00 | | 56 928.00 |