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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 198.00 | 125 414.00 | 40 784.00 | 166 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 939.00 | 68 122.00 | 7 818.00 | 75 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 988.00 | 193 536.00 | 53 452.00 | 246 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 478.00 | 31 754.00 | 1 136 724.00 | 1 168 478.00 |
BZ Autres créances | 100 169.00 | | 100 169.00 | 100 169.00 |
CF Disponibilités | 506 893.00 | | 506 893.00 | 506 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 300.00 | 31 754.00 | 1 752 546.00 | 1 784 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 288.00 | 225 290.00 | 1 805 998.00 | 2 031 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 790 720.00 | 704 804.00 | | 790 720.00 |
DH Report à nouveau | | -23 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 265.00 | 122 077.00 | | 40 265.00 |
DL TOTAL (I) | 863 985.00 | 836 720.00 | | 863 985.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 572.00 | 65 540.00 | | 21 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 507.00 | 851 336.00 | | 791 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 933.00 | 198 308.00 | | 91 933.00 |
EA Autres dettes | | 22 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 905 013.00 | 1 137 906.00 | | 905 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 998.00 | 1 974 626.00 | | 1 805 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 013.00 | 1 137 906.00 | | 905 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 362.00 | | 4 626.00 | 242 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 583.00 | | 4 554.00 | 237 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 779.00 | | 72.00 | 4 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 746.00 | 37 789.00 | | 155 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 746.00 | 37 789.00 | | 155 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 36 074.00 | 3 679.00 | 7 999.00 | 36 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 074.00 | 3 679.00 | 7 999.00 | 36 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 074.00 | 40 679.00 | 7 999.00 | 36 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 679.00 | 7 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 507.00 | 791 507.00 | | 791 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 055.00 | | | 1 134 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
VB T. V. A. | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
VI Groupe et associés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
VP Divers | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 258.00 | 1 277 407.00 | 4 851.00 | 1 282 258.00 |
VW T.V.A. | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 013.00 | 905 013.00 | | 905 013.00 |