| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 081.00 | 147 181.00 | 30 900.00 | 178 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 973.00 | 75 752.00 | 27 221.00 | 102 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 977.00 | 222 933.00 | 63 044.00 | 285 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 859.00 | 31 754.00 | 989 105.00 | 1 020 859.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CF Disponibilités | 747 663.00 | | 747 663.00 | 747 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 196.00 | 31 754.00 | 1 768 442.00 | 1 800 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 174.00 | 254 687.00 | 1 831 486.00 | 2 086 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 824 685.00 | 790 720.00 | | 824 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 961.00 | 40 265.00 | | 99 961.00 |
DL TOTAL (I) | 957 647.00 | 863 985.00 | | 957 647.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 37 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 37 000.00 | | 58 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 576.00 | 21 572.00 | | 36 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 425.00 | 791 507.00 | | 674 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 286.00 | 91 933.00 | | 77 286.00 |
EA Autres dettes | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 840.00 | 905 013.00 | | 815 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 486.00 | 1 805 998.00 | | 1 831 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 840.00 | 905 013.00 | | 815 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 988.00 | | 38 989.00 | 246 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 137.00 | | 38 917.00 | 242 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 851.00 | | 73.00 | 4 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 536.00 | 29 398.00 | | 193 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 536.00 | 29 398.00 | | 193 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 21 000.00 | | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 754.00 | 21 000.00 | | 68 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 425.00 | 674 425.00 | | 674 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 986 436.00 | 986 436.00 | | 986 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VB T. V. A. | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
VI Groupe et associés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VP Divers | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 457.00 | 1 052 534.00 | 4 923.00 | 1 057 457.00 |
VW T.V.A. | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 840.00 | 815 840.00 | | 815 840.00 |