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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 18 895.00 | 10 625.00 | 29 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 760.00 | 18 895.00 | 127 866.00 | 146 760.00 |
060 Stock marchandises | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
072 Créances – Autres | 5 850.00 | 4 000.00 | 1 850.00 | 5 850.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 304.00 | 4 000.00 | 27 304.00 | 31 304.00 |
110 Total général Actif | 178 064.00 | 22 895.00 | 155 169.00 | 178 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 742.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 052.00 | | | 256 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 033.00 | | | 134 033.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 105.00 | | | 390 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 054.00 | | | 155 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 626.00 | | | 626.00 |
242 Autres charges externes. | 91 691.00 | | | 91 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
252 Charges sociales | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 054.00 | | | 350 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
294 Charges financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |