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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 23 487.00 | 6 034.00 | 29 520.00 |
040 Immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 760.00 | 23 487.00 | 123 274.00 | 146 760.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
072 Créances – Autres | 9 184.00 | 4 000.00 | 5 184.00 | 9 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 629.00 | 4 000.00 | 35 629.00 | 39 629.00 |
110 Total général Actif | 186 389.00 | 27 487.00 | 158 902.00 | 186 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 003.00 | | | 231 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 063.00 | | | 351 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 336.00 | | | 146 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 81 289.00 | | | 81 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
252 Charges sociales | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 283.00 | | | 329 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 780.00 | | | 21 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | | | 165.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -429.00 | | | -429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |