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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 720.00 | 29 909.00 | 2 812.00 | 32 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 795.00 | 29 909.00 | 119 887.00 | 149 795.00 |
060 Stock marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
072 Créances – Autres | 4 094.00 | 4 000.00 | 94.00 | 4 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 83 903.00 | | 83 903.00 | 83 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 271.00 | 4 000.00 | 105 271.00 | 109 271.00 |
110 Total général Actif | 259 066.00 | 33 909.00 | 225 157.00 | 259 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 953.00 | | | 322 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 997.00 | | | 186 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 792.00 | | | 510 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 602.00 | | | 241 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -398.00 | | | -398.00 |
242 Autres charges externes. | 83 094.00 | | | 83 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 964.00 | | | 82 964.00 |
252 Charges sociales | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 510.00 | | | 447 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 795.00 | | | 149 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165.00 | | | 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 505.00 | | | 101 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 239.00 | | | 54 239.00 |