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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 29 044.00 | 6 986.00 | 36 030.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 105.00 | 29 044.00 | 124 061.00 | 153 105.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
072 Créances – Autres | 65 656.00 | | 65 656.00 | 65 656.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 165 873.00 | | 165 873.00 | 165 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 752.00 | | 273 752.00 | 273 752.00 |
110 Total général Actif | 426 857.00 | 29 044.00 | 397 813.00 | 426 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 670.00 | 327 247.00 | | 381 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 269.00 | 164 021.00 | | 210 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 688.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 6.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 955.00 | 491 962.00 | | 591 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 938.00 | 246 553.00 | | 284 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 087.00 | -1 087.00 | | 1 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 615.00 | | |
242 Autres charges externes. | 141 051.00 | 98 867.00 | | 141 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 185.00 | 4 719.00 | | 5 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 099.00 | 103 194.00 | | 101 099.00 |
252 Charges sociales | 37 921.00 | 31 502.00 | | 37 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 429.00 | 1 763.00 | | 2 429.00 |
256 Dotations aux provisions | | -4 000.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
262 Autres charges | 1 505.00 | 1 321.00 | | 1 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 575 216.00 | 487 447.00 | | 575 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 738.00 | 4 515.00 | | 16 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 865.00 | 2 409.00 | | 7 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 632.00 | 2 344.00 | | 8 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 1 021.00 | | 2 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 286.00 | 3 559.00 | | 13 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 706.00 | | | 148 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 364.00 | | | 116 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |