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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 720.00 | 27 291.00 | 5 429.00 | 32 720.00 |
040 Immobilisations financières | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 795.00 | 27 291.00 | 122 504.00 | 149 795.00 |
060 Stock marchandises | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
072 Créances – Autres | 4 917.00 | 4 000.00 | 917.00 | 4 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
084 Disponibilités | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 440.00 | 4 000.00 | 73 440.00 | 77 440.00 |
110 Total général Actif | 227 235.00 | 31 291.00 | 195 944.00 | 227 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 799.00 | | | 268 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 702.00 | | | 144 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 828.00 | | | 416 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -521.00 | | | -521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73.00 | | | 73.00 |
242 Autres charges externes. | 93 038.00 | | | 93 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 014.00 | | | 78 014.00 |
252 Charges sociales | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 770.00 | | | 390 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 247.00 | | | 50 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |