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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 893.00 | 5 498.00 | 2 395.00 | 7 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 024.00 | 21 933.00 | 16 092.00 | 38 024.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 334.00 | 31 204.00 | 110 130.00 | 141 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 050.00 | 10 000.00 | 55 050.00 | 65 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 863.00 | 67 408.00 | 977 455.00 | 1 044 863.00 |
CF Disponibilités | 256 729.00 | | 256 729.00 | 256 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 698.00 | 77 408.00 | 1 558 291.00 | 1 635 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 032.00 | 108 611.00 | 1 668 421.00 | 1 777 032.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 231 893.00 | -1 322 023.00 | | -1 231 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 960.00 | 90 129.00 | | 141 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 084 434.00 | -1 226 393.00 | | -1 084 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 279.00 | 1 554 043.00 | | 1 035 279.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 79 747.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 156.00 | 24 381.00 | | 39 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 854.00 | 3 648 867.00 | | 2 752 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 421.00 | 2 422 474.00 | | 1 668 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -29 442.00 | | -29 442.00 | -29 442.00 |
FG Production vendue services | 3 968 609.00 | | 3 968 609.00 | 3 968 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 168.00 | | 3 939 168.00 | 3 939 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 370.00 | 75 926.00 | | 32 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 370.00 | 75 926.00 | | 32 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 370.00 | -75 926.00 | | -32 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -330.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 824.00 | 5 874 347.00 | | 4 053 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 864.00 | 5 784 218.00 | | 3 911 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 960.00 | 90 129.00 | | 141 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 988.00 | 166 988.00 | | 166 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 279.00 | 632 947.00 | | 1 035 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 801.00 | 1 313 727.00 | 88 074.00 | 1 401 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 854.00 | 1 785 671.00 | 730 765.00 | 2 752 854.00 |