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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 8 445.00 | 4 290.00 | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 237.00 | 41 037.00 | 8 200.00 | 49 237.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 376.00 | 56 590.00 | 69 787.00 | 126 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 414.00 | 52 226.00 | 1 193 188.00 | 1 245 414.00 |
BZ Autres créances | 93 310.00 | 20 000.00 | 73 310.00 | 93 310.00 |
CF Disponibilités | 196 787.00 | | 196 787.00 | 196 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 488.00 | 72 226.00 | 1 488 262.00 | 1 560 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 864.00 | 128 816.00 | 1 558 048.00 | 1 686 864.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -208 490.00 | -441 551.00 | | -208 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 444.00 | 233 061.00 | | 815 444.00 |
DL TOTAL (I) | 612 454.00 | -202 990.00 | | 612 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | 222 213.00 | | 4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 038.00 | 170 042.00 | | 153 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 973.00 | 571 682.00 | | 362 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 991.00 | 405 697.00 | | 331 991.00 |
EA Autres dettes | | 43 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 449.00 | 74 954.00 | | 93 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 594.00 | 1 487 702.00 | | 945 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 048.00 | 1 284 712.00 | | 1 558 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 594.00 | 1 067 196.00 | | 945 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 143.00 | 147 213.00 | | 4 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
FG Production vendue services | 3 353 184.00 | | 3 353 184.00 | 3 353 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 809.00 | | 3 385 809.00 | 3 385 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 268.00 | | | 450 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 268.00 | | | 450 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 135.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 563.00 | -135.00 | | 446 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 268.00 | 3 149 278.00 | | 3 904 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 824.00 | 2 916 217.00 | | 3 088 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 444.00 | 233 061.00 | | 815 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 727.00 | 4 031.00 | 1 169.00 | 53 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 619.00 | 4 031.00 | 1 169.00 | 46 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 278.00 | 20 000.00 | 11 052.00 | 63 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 278.00 | 20 000.00 | 11 052.00 | 63 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 278.00 | 20 000.00 | 11 052.00 | 63 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 038.00 | 153 038.00 | | 153 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 973.00 | 362 973.00 | | 362 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 991.00 | 331 991.00 | | 331 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 297.00 | | 57 297.00 | 57 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 456.00 | 1 355 456.00 | | 1 355 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 752.00 | 1 355 456.00 | 57 297.00 | 1 412 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 594.00 | 945 594.00 | | 945 594.00 |