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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 3 787.00 | 4 986.00 | 8 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 172.00 | 3 374.00 | 1 798.00 | 5 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 768.00 | 26 191.00 | 15 577.00 | 41 768.00 |
BF Prêts | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 867.00 | 33 352.00 | 104 515.00 | 137 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 392.00 | 10 000.00 | 55 392.00 | 65 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817 612.00 | 70 794.00 | 746 818.00 | 817 612.00 |
BZ Autres créances | 324 442.00 | | 324 442.00 | 324 442.00 |
CF Disponibilités | 471 606.00 | | 471 606.00 | 471 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 637.00 | 80 794.00 | 1 606 843.00 | 1 687 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 505.00 | 114 147.00 | 1 711 358.00 | 1 825 505.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 934.00 | -1 231 893.00 | | -1 089 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 311.00 | 141 960.00 | | 151 311.00 |
DL TOTAL (I) | -933 122.00 | -1 084 434.00 | | -933 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 392.00 | 482 362.00 | | 512 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 978.00 | 166 988.00 | | 165 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 583.00 | 1 035 279.00 | | 1 131 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 509.00 | 1 029 042.00 | | 764 509.00 |
EA Autres dettes | 59 770.00 | 30.00 | | 59 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 248.00 | 39 156.00 | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 481.00 | 2 752 854.00 | | 2 644 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 358.00 | 1 668 421.00 | | 1 711 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -12 717.00 | | -12 717.00 | -12 717.00 |
FG Production vendue services | 3 926 447.00 | | 3 926 447.00 | 3 926 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 730.00 | | 3 913 730.00 | 3 913 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 2 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 589.00 | 32 370.00 | | 10 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 589.00 | 32 370.00 | | 10 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 553.00 | -32 370.00 | | -10 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -2 400.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 776.00 | 4 053 824.00 | | 3 957 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 465.00 | 3 911 864.00 | | 3 806 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 311.00 | 141 960.00 | | 151 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 408.00 | 3 386.00 | | 67 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 408.00 | 3 386.00 | | 77 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 408.00 | 3 386.00 | | 77 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 978.00 | 165 978.00 | | 165 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 583.00 | 802 635.00 | 328 948.00 | 1 131 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512 392.00 | 270 928.00 | 241 464.00 | 512 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764 509.00 | 547 819.00 | 216 690.00 | 764 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 224.00 | 1 150 640.00 | 78 584.00 | 1 229 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 644 481.00 | 1 857 379.00 | 787 102.00 | 2 644 481.00 |