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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 306.00 | 5 156.00 | 4 150.00 | 9 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 977.00 | 32 250.00 | 14 728.00 | 46 977.00 |
BF Prêts | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 531.00 | | 54 531.00 | 54 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 094.00 | 44 514.00 | 78 580.00 | 123 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 797.00 | 10 000.00 | 55 797.00 | 65 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 358.00 | 74 649.00 | 545 709.00 | 620 358.00 |
BZ Autres créances | 242 862.00 | | 242 862.00 | 242 862.00 |
CF Disponibilités | 538 645.00 | | 538 645.00 | 538 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 488.00 | 84 649.00 | 1 404 839.00 | 1 489 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 582.00 | 129 163.00 | 1 483 419.00 | 1 612 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -938 622.00 | -1 089 934.00 | | -938 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 358.00 | 151 311.00 | | 190 358.00 |
DL TOTAL (I) | -742 764.00 | -933 122.00 | | -742 764.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 827.00 | 512 392.00 | | 394 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 413.00 | 165 978.00 | | 145 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 550.00 | 1 131 583.00 | | 908 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 347.00 | 764 509.00 | | 638 347.00 |
EA Autres dettes | | 59 770.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 696.00 | 10 248.00 | | 134 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 833.00 | 2 644 481.00 | | 2 221 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 419.00 | 1 711 358.00 | | 1 483 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 028.00 | | | 1 618 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 827.00 | | | 394 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
FG Production vendue services | 3 581 289.00 | | 3 581 289.00 | 3 581 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 863.00 | | 3 599 863.00 | 3 599 863.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 388 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 36.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 246.00 | 10 589.00 | | 5 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | 10 589.00 | | 5 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 234.00 | -10 553.00 | | -5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -133.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 505.00 | 3 957 776.00 | | 3 642 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 146.00 | 3 806 465.00 | | 3 452 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 358.00 | 151 311.00 | | 190 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 350.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 794.00 | 3 855.00 | | 70 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 794.00 | 3 855.00 | | 80 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 794.00 | 8 205.00 | | 80 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 413.00 | 145 413.00 | | 145 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 550.00 | 656 206.00 | 252 344.00 | 908 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 827.00 | 209 594.00 | 185 233.00 | 394 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 347.00 | 472 119.00 | 166 228.00 | 638 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 273.00 | 875 742.00 | 54 531.00 | 930 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 833.00 | 1 618 028.00 | 603 805.00 | 2 221 833.00 |