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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 947.00 | 5 616.00 | 5 330.00 | 10 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 450.00 | 36 683.00 | 6 768.00 | 43 450.00 |
BF Prêts | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 566.00 | 49 408.00 | 73 159.00 | 122 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 733.00 | 63 278.00 | 964 455.00 | 1 027 733.00 |
BZ Autres créances | 153 160.00 | | 153 160.00 | 153 160.00 |
CF Disponibilités | 196 315.00 | | 196 315.00 | 196 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 507.00 | 63 279.00 | 1 325 229.00 | 1 388 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 073.00 | 112 686.00 | 1 398 388.00 | 1 511 073.00 |
CU Autres participations | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -748 264.00 | -938 622.00 | | -748 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 713.00 | 190 358.00 | | 306 713.00 |
DL TOTAL (I) | -436 051.00 | -742 764.00 | | -436 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 131.00 | 394 827.00 | | 314 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 361.00 | 145 413.00 | | 147 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 089.00 | 908 550.00 | | 627 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 218.00 | 638 347.00 | | 574 218.00 |
EA Autres dettes | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 394.00 | 134 696.00 | | 166 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 439.00 | 2 221 833.00 | | 1 834 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 388.00 | 1 483 419.00 | | 1 398 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 933.00 | 1 618 028.00 | | 1 413 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 131.00 | 394 827.00 | | 314 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 334.00 | | 139 334.00 | 139 334.00 |
FG Production vendue services | 4 334 267.00 | | 4 334 267.00 | 4 334 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 473 602.00 | | 4 473 602.00 | 4 473 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 816.00 | 24 420.00 | | 18 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 632.00 | 445.00 | | 7 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -412.00 | 5 246.00 | | -412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -412.00 | 5 246.00 | | -412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | -5 234.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | -1 600.00 | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 605.00 | 3 642 505.00 | | 4 570 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 893.00 | 3 452 146.00 | | 4 263 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 713.00 | 190 358.00 | | 306 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 514.00 | 10 305.00 | 5 411.00 | 44 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 405.00 | 10 305.00 | 5 411.00 | 37 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 649.00 | 14 052.00 | 25 423.00 | 74 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 649.00 | 14 052.00 | 35 423.00 | 84 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 649.00 | 14 052.00 | 35 423.00 | 84 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 361.00 | 147 361.00 | | 147 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 089.00 | 451 349.00 | 175 739.00 | 627 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 218.00 | 458 453.00 | 115 766.00 | 574 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 394.00 | 166 394.00 | | 166 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 491.00 | | 57 491.00 | 57 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 131.00 | 185 129.00 | 129 001.00 | 314 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187 396.00 | 1 187 396.00 | | 1 187 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 887.00 | 1 187 396.00 | 57 491.00 | 1 244 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 439.00 | 1 413 933.00 | 420 506.00 | 1 834 439.00 |