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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 356 200.00 | | 1 356 200.00 | 1 356 200.00 |
AN Terrains | 7 699.00 | 4 621.00 | 3 077.00 | 7 699.00 |
AP Constructions | 37 471.00 | 11 113.00 | 26 357.00 | 37 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 848.00 | 3 199.00 | 1 649.00 | 4 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 403.00 | 98 504.00 | 8 899.00 | 107 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 551.00 | | 263 551.00 | 263 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 402.00 | 195 313.00 | 1 681 088.00 | 1 876 402.00 |
BT Marchandises | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BZ Autres créances | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CF Disponibilités | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 641.00 | | 190 641.00 | 190 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 043.00 | 195 313.00 | 1 871 729.00 | 2 067 043.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 670.00 | 284 784.00 | | 402 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 010.00 | 117 886.00 | | 106 010.00 |
DL TOTAL (I) | 563 681.00 | 457 670.00 | | 563 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 850.00 | 1 031 791.00 | | 1 058 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 2 351.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 464.00 | 168 843.00 | | 180 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 402.00 | 98 146.00 | | 62 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 5 468.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 048.00 | 1 306 681.00 | | 1 308 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 729.00 | 1 764 352.00 | | 1 871 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 479.00 | | 1 724 479.00 | 1 724 479.00 |
FD Production vendue biens | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
FG Production vendue services | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 596.00 | | 1 863 596.00 | 1 863 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -319.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 067.00 | 45 209.00 | | 39 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 010.00 | 117 886.00 | | 106 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 828.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 124.00 | 268 711.00 | | 1 765 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 433.00 | 284 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 433.00 | 1 876 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 074.00 | | | 1 434 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 165.00 | 7 258.00 | | 150 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 884.00 | 261 454.00 | | 180 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 046.00 | 8 268.00 | | 187 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 874.00 | | | 77 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 171.00 | 8 268.00 | | 109 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 551.00 | | | 263 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 230.00 | 90 230.00 | | 90 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 620.00 | 133 126.00 | 455 311.00 | 968 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 303.00 | 61 499.00 | 284 804.00 | 346 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 049.00 | 472 554.00 | 455 311.00 | 1 308 049.00 |