| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 442 800.00 | | 2 442 800.00 | 2 442 800.00 |
AN Terrains | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AP Constructions | 37 471.00 | 20 481.00 | 16 989.00 | 37 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 325.00 | 210 882.00 | 91 443.00 | 302 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 662.00 | 13 740.00 | 44 921.00 | 58 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 991.00 | 501 866.00 | 2 598 124.00 | 3 099 991.00 |
BT Marchandises | 230 403.00 | | 230 403.00 | 230 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 918.00 | | 34 918.00 | 34 918.00 |
BZ Autres créances | 49 603.00 | | 49 603.00 | 49 603.00 |
CF Disponibilités | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 638.00 | | 329 638.00 | 329 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 629.00 | 501 866.00 | 2 927 762.00 | 3 429 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 692 209.00 | 580 939.00 | | 692 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 104.00 | 111 270.00 | | 120 104.00 |
DL TOTAL (I) | 867 314.00 | 747 209.00 | | 867 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 040.00 | 1 716 655.00 | | 1 544 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 622.00 | 54 329.00 | | 92 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 275.00 | 349 616.00 | | 294 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 145.00 | 60 453.00 | | 103 145.00 |
EA Autres dettes | 26 364.00 | 26 634.00 | | 26 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 448.00 | 2 207 689.00 | | 2 060 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 762.00 | 2 954 899.00 | | 2 927 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 622.00 | | | 92 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 276.00 | 294 276.00 | | 294 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 610.00 | 31 610.00 | | 31 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
UX Autres créances clients | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 490 397.00 | 203 360.00 | 777 251.00 | 1 490 397.00 |
VI Groupe et associés | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 989.00 | 91 327.00 | 58 662.00 | 149 989.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 448.00 | 773 411.00 | 777 251.00 | 2 060 448.00 |