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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 442 800.00 | | 2 442 800.00 | 2 442 800.00 |
AN Terrains | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
AP Constructions | 37 471.00 | 24 228.00 | 13 242.00 | 37 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 098.00 | 7 269.00 | 1 829.00 | 9 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 567.00 | 240 613.00 | 66 953.00 | 307 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 234.00 | 15 686.00 | 56 547.00 | 72 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 421.00 | 537 576.00 | 2 608 844.00 | 3 146 421.00 |
BT Marchandises | 236 106.00 | | 236 106.00 | 236 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 492.00 | | 55 492.00 | 55 492.00 |
BZ Autres créances | 38 562.00 | | 38 562.00 | 38 562.00 |
CF Disponibilités | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 961.00 | | 423 961.00 | 423 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 382.00 | 537 576.00 | 3 032 805.00 | 3 570 382.00 |
CU Autres participations | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 532.00 | 224 814.00 | | 253 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 854.00 | 58 718.00 | | 73 854.00 |
DL TOTAL (I) | 357 387.00 | 313 532.00 | | 357 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 546.00 | 2 193 418.00 | | 1 924 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 783.00 | 51 194.00 | | 3 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 648.00 | 306 522.00 | | 321 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 408.00 | 106 361.00 | | 157 408.00 |
EA Autres dettes | 268 031.00 | 38 971.00 | | 268 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 418.00 | 2 696 468.00 | | 2 675 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 805.00 | 3 010 001.00 | | 3 032 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 583.00 | 685 219.00 | | 929 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 648.00 | 321 648.00 | | 321 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 032.00 | 268 032.00 | | 268 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
UX Autres créances clients | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VB T. V. A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924 547.00 | 178 712.00 | 688 733.00 | 1 924 547.00 |
VI Groupe et associés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 037.00 | 95 803.00 | 72 234.00 | 168 037.00 |
VW T.V.A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 419.00 | 929 584.00 | 688 733.00 | 2 675 419.00 |