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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 078.00 | 212 019.00 | 30 059.00 | 242 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 442 800.00 | | 2 442 800.00 | 2 442 800.00 |
AN Terrains | 7 699.00 | 5 391.00 | 2 307.00 | 7 699.00 |
AP Constructions | 37 471.00 | 12 987.00 | 24 484.00 | 37 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998.00 | 5 747.00 | 1 251.00 | 6 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 400.00 | 127 133.00 | 189 266.00 | 316 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 597.00 | 363 279.00 | 2 780 317.00 | 3 143 597.00 |
BT Marchandises | 192 982.00 | | 192 982.00 | 192 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
BZ Autres créances | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
CF Disponibilités | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 870.00 | | 367 870.00 | 367 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 468.00 | 363 279.00 | 3 148 188.00 | 3 511 468.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 508 681.00 | 402 670.00 | | 508 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 486.00 | 106 010.00 | | -26 486.00 |
DL TOTAL (I) | 537 194.00 | 563 681.00 | | 537 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 575.00 | 1 058 850.00 | | 2 249 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 844.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 562.00 | 180 464.00 | | 250 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 306.00 | 62 402.00 | | 89 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 19 481.00 | 5 406.00 | | 19 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 993.00 | 1 308 048.00 | | 2 610 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 188.00 | 1 871 729.00 | | 3 148 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 149.00 | 1 308 048.00 | | 590 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 913.00 | 90 230.00 | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 562.00 | 250 562.00 | | 250 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 678.00 | | | 88 678.00 |
UX Autres créances clients | 68 665.00 | | | 68 665.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245 661.00 | 224 817.00 | 747 594.00 | 2 245 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
VP Divers | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 476.00 | 134 798.00 | 88 678.00 | 223 476.00 |
VW T.V.A. | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 994.00 | 590 150.00 | 747 594.00 | 2 610 994.00 |