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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 442 800.00 | | 2 442 800.00 | 2 442 800.00 |
AN Terrains | 7 699.00 | 6 161.00 | 1 537.00 | 7 699.00 |
AP Constructions | 37 471.00 | 14 861.00 | 22 610.00 | 37 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 983.00 | 5 686.00 | 1 297.00 | 6 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 534.00 | 138 131.00 | 161 402.00 | 299 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 912.00 | 7 109.00 | 51 802.00 | 58 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 096 949.00 | 414 029.00 | 2 682 920.00 | 3 096 949.00 |
BT Marchandises | 225 643.00 | | 225 643.00 | 225 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 756.00 | | 40 756.00 | 40 756.00 |
BZ Autres créances | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CF Disponibilités | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 105.00 | | 345 105.00 | 345 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 055.00 | 414 029.00 | 3 028 026.00 | 3 442 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 482 194.00 | 508 681.00 | | 482 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | -26 486.00 | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 568 874.00 | 537 194.00 | | 568 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 485.00 | 2 249 575.00 | | 2 061 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | 1 989.00 | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 766.00 | 250 562.00 | | 280 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 360.00 | 89 306.00 | | 92 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 24 111.00 | 19 481.00 | | 24 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 151.00 | 2 610 993.00 | | 2 459 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 026.00 | 3 148 188.00 | | 3 028 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 404.00 | 590 149.00 | | 599 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 767.00 | 280 767.00 | | 280 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 927.00 | 55 927.00 | | 55 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 912.00 | 250.00 | | 58 912.00 |
UX Autres créances clients | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 485.00 | 201 738.00 | 902 775.00 | 2 061 485.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VP Divers | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 384.00 | 65 722.00 | 58 662.00 | 124 384.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 152.00 | 599 404.00 | 902 775.00 | 2 459 152.00 |