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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 730.00 | | 541 730.00 | 541 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 918.00 | 61 266.00 | 36 652.00 | 97 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 648.00 | 61 266.00 | 578 382.00 | 639 648.00 |
BT Marchandises | 281 572.00 | | 281 572.00 | 281 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BZ Autres créances | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CF Disponibilités | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 692.00 | | 490 692.00 | 490 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 341.00 | 61 266.00 | 1 069 074.00 | 1 130 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 809.00 | 70 380.00 | | 87 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 699.00 | 167 429.00 | | 213 699.00 |
DL TOTAL (I) | 312 509.00 | 248 809.00 | | 312 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 445.00 | 333 243.00 | | 281 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 130.00 | 89 262.00 | | 85 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 555.00 | 313 802.00 | | 342 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 431.00 | 26 593.00 | | 47 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 564.00 | 762 901.00 | | 756 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 074.00 | 1 011 711.00 | | 1 069 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309 912.00 | | 2 309 912.00 | 2 309 912.00 |
FG Production vendue services | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 771.00 | | 2 339 771.00 | 2 339 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 085.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 730.00 | 80 655.00 | | 104 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 699.00 | 167 429.00 | | 213 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 974.00 | 3 643.00 | | 3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 148.00 | | 2 500.00 | 637 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 730.00 | | | 541 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 418.00 | | 2 500.00 | 95 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 181.00 | 10 085.00 | | 51 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 181.00 | 10 085.00 | | 51 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 555.00 | 342 555.00 | | 342 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 45 809.00 | | | 45 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 445.00 | 54 279.00 | 227 166.00 | 281 445.00 |
VI Groupe et associés | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 401.00 | 81 401.00 | | 81 401.00 |
VW T.V.A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 564.00 | 529 398.00 | 227 166.00 | 756 564.00 |