| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 730.00 | | 541 730.00 | 541 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061.00 | 1 397.00 | 1 664.00 | 3 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 485.00 | 170 839.00 | 283 645.00 | 454 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 290.00 | 172 237.00 | 857 053.00 | 1 029 290.00 |
BT Marchandises | 393 162.00 | | 393 162.00 | 393 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 169.00 | | 41 169.00 | 41 169.00 |
BZ Autres créances | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CF Disponibilités | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 657.00 | | 558 657.00 | 558 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 947.00 | 172 237.00 | 1 415 711.00 | 1 587 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 726.00 | 247 032.00 | | 291 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 793.00 | 184 694.00 | | 183 793.00 |
DL TOTAL (I) | 486 519.00 | 442 726.00 | | 486 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 232.00 | 451 679.00 | | 287 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 083.00 | 104 335.00 | | 60 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 905.00 | 331 269.00 | | 526 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 971.00 | 37 435.00 | | 54 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 192.00 | 924 719.00 | | 929 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 711.00 | 1 367 444.00 | | 1 415 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 644.00 | 924 719.00 | | 684 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 134.00 | | 13 403.00 | 1 053 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 247.00 | | 30 014.00 | 37 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 247.00 | | 1 029 290.00 | 37 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 730.00 | | | 541 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 143.00 | | 13 403.00 | 444 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 384.00 | 42 852.00 | | 129 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 384.00 | 42 852.00 | | 129 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 905.00 | 526 905.00 | | 526 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 091.00 | 102 625.00 | 184 465.00 | 287 091.00 |
VI Groupe et associés | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 737.00 | 53 207.00 | 34 530.00 | 87 737.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 192.00 | 684 644.00 | 244 548.00 | 929 192.00 |