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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 730.00 | | 541 730.00 | 541 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061.00 | 784.00 | 2 276.00 | 3 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 081.00 | 128 599.00 | 312 482.00 | 441 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 261.00 | | 67 261.00 | 67 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 134.00 | 129 384.00 | 923 749.00 | 1 053 134.00 |
BT Marchandises | 359 748.00 | | 359 748.00 | 359 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 758.00 | | 54 758.00 | 54 758.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 694.00 | | 443 694.00 | 443 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 828.00 | 129 384.00 | 1 367 444.00 | 1 496 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 031.00 | 191 150.00 | | 247 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 694.00 | 235 881.00 | | 184 694.00 |
DL TOTAL (I) | 442 725.00 | 438 031.00 | | 442 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 679.00 | 505 261.00 | | 451 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 334.00 | 116 771.00 | | 104 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 269.00 | 474 830.00 | | 331 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 435.00 | 24 349.00 | | 37 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 718.00 | 1 121 213.00 | | 924 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 444.00 | 1 559 244.00 | | 1 367 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 628.00 | 723 785.00 | | 637 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 269.00 | 331 269.00 | | 331 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
UX Autres créances clients | 54 758.00 | 54 758.00 | | 54 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 995.00 | 53 995.00 | | 53 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 684.00 | 110 593.00 | 256 591.00 | 397 684.00 |
VI Groupe et associés | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 903.00 | 143 903.00 | | 143 903.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 719.00 | 637 628.00 | 256 591.00 | 924 719.00 |