| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 730.00 | | 541 730.00 | 541 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061.00 | 2 009.00 | 1 052.00 | 3 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 735.00 | 213 614.00 | 242 121.00 | 455 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000 526.00 | 215 623.00 | 784 903.00 | 1 000 526.00 |
BT Marchandises | 423 235.00 | | 423 235.00 | 423 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
BZ Autres créances | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CF Disponibilités | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 482.00 | | 513 482.00 | 513 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 008.00 | 215 623.00 | 1 298 385.00 | 1 514 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 519.00 | 291 726.00 | | 335 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 886.00 | 183 793.00 | | 202 886.00 |
DL TOTAL (I) | 549 405.00 | 486 519.00 | | 549 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 211.00 | 287 232.00 | | 326 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 868.00 | 60 083.00 | | 21 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 988.00 | 526 905.00 | | 352 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 913.00 | 54 971.00 | | 47 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 980.00 | 929 192.00 | | 748 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 385.00 | 1 415 711.00 | | 1 298 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 304.00 | 684 644.00 | | 615 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 290.00 | | -28 764.00 | 1 029 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 730.00 | | | 541 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 546.00 | | 1 250.00 | 457 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 014.00 | | -30 014.00 | 30 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 237.00 | 43 386.00 | | 172 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 237.00 | 43 386.00 | | 172 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 988.00 | 352 988.00 | | 352 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 465.00 | 50 789.00 | 133 676.00 | 184 465.00 |
VI Groupe et associés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 625.00 | | | 102 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 980.00 | 615 304.00 | 133 676.00 | 748 980.00 |