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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 541 730.00 | | 541 730.00 | 541 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 918.00 | 71 176.00 | 26 742.00 | 97 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 179.00 | 71 176.00 | 610 003.00 | 681 179.00 |
BT Marchandises | 357 758.00 | | 357 758.00 | 357 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 221 434.00 | | 221 434.00 | 221 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 933.00 | | 620 933.00 | 620 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 112.00 | 71 176.00 | 1 230 936.00 | 1 302 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 509.00 | 87 809.00 | | 151 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 640.00 | 213 699.00 | | 239 640.00 |
DL TOTAL (I) | 402 150.00 | 312 509.00 | | 402 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 554.00 | 281 445.00 | | 227 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 406.00 | 85 130.00 | | 96 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 913.00 | 342 555.00 | | 478 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 911.00 | 47 431.00 | | 25 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 786.00 | 756 564.00 | | 828 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 936.00 | 1 069 074.00 | | 1 230 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 594.00 | 529 398.00 | | 657 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 417.00 | | 2 719 417.00 | 2 719 417.00 |
FG Production vendue services | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 749 343.00 | | 2 749 343.00 | 2 749 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 909.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 446.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 344.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 344.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -344.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 317.00 | 104 730.00 | | 111 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 627.00 | 2 343 350.00 | | 2 752 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 987.00 | 2 129 651.00 | | 2 512 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 640.00 | 213 699.00 | | 239 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 648.00 | | 41 530.00 | 639 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 730.00 | | | 541 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 266.00 | 9 909.00 | | 61 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 266.00 | 9 909.00 | | 61 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 913.00 | 478 913.00 | | 478 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
UX Autres créances clients | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 554.00 | 56 362.00 | 171 191.00 | 227 554.00 |
VI Groupe et associés | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 271.00 | 83 271.00 | | 83 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 786.00 | 657 594.00 | 171 191.00 | 828 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
ST Autres comptes | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 339.00 | | | 163 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 586.00 | | | 145 586.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 918.00 | | | 66 918.00 |