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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 635.00 | 11 792.00 | 5 843.00 | 17 635.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 240.00 | 11 792.00 | 257 448.00 | 269 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 283 220.00 | | 283 220.00 | 283 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 134 276.00 | | 1 134 276.00 | 1 134 276.00 |
CF Disponibilités | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 682.00 | | 1 474 682.00 | 1 474 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 922.00 | 11 792.00 | 1 732 130.00 | 1 743 922.00 |
CU Autres participations | 68 125.00 | | 68 125.00 | 68 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 435.00 | 618 323.00 | | 1 029 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 484.00 | 411 112.00 | | 608 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 919.00 | 1 073 435.00 | | 1 681 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 3 501.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 746.00 | 41 749.00 | | 45 746.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 2 721.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 211.00 | 177 883.00 | | 50 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 130.00 | 1 251 318.00 | | 1 732 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 921.00 | | 269 921.00 | 269 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 921.00 | | 269 921.00 | 269 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 178.00 | 15 209.00 | | 21 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 722.00 | 13 177.00 | | 17 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 719.00 | -45.00 | | 6 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | 15 157.00 | | 21 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 050.00 | 670 743.00 | | 905 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 566.00 | 259 631.00 | | 296 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 484.00 | 411 112.00 | | 608 484.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 109.00 | 24 900.00 | | 27 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 585.00 | | 676.00 | 268 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 085.00 | | 550.00 | 17 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 480.00 | | 125.00 | 251 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | 3 520.00 | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | 3 520.00 | | 8 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 282 279.00 | | | 282 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 549.00 | 477 069.00 | 3 480.00 | 480 549.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 211.00 | 50 211.00 | | 50 211.00 |